A kibocsátási tájékoztatónak tartalmaznia kell az alapkezelő és letétkezelő vállalat személyét, az alap befektetési politikáját, az eszközök értékeléséhez szükséges módszert (például: egy jegyre jutó nettó eszközérték számítás képlete), valamint az összes felmerülő költséget és díjat.