A naponta megállapításra kerülő egy jegyre jutó nettó eszközérték azt mutatja meg, hogy a befektető a kollektív vagyontömegből (befektetési alap) mekkora összegre jogosult befektetési jegyenként.
A kiszámított érték már tartalmazza a költéségek és díjak levonását is, vagyis a befektető valódi vagyonát tükrözi, a nettó hozam figyelembevételével.